记帐及会计

•  基 金 设 立
•  投 资 者 行 政 管 理
•  出 资 请 求 及 收 益 分 配
•  投 资 执 行 及 监 控
•  记 帐 及 会 计
•  基 金 清 算
•  企 业 服 务
•  评 估 服 务
•  信 托 服 务
•  家 族 办 公 室

 
■   定期核对在我们管辖下各法律实体的银行账户
 
■   记录所有交易并在总分类帐登记
 
■   记录和更新每位合伙人的资本账户
 
■   适当时联络基金经理以获取相关资讯
 
■   安排并协助进行法定财务审计，包括准备工作底稿和在现场实时联络审计小组
 
■   联络基金经理或第三方估值代理人以获取投资组合的期末估值