出资请求及收益分配

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•  投 资 者 行 政 管 理
•  出 资 请 求 及 收 益 分 配
•  投 资 执 行 及 监 控
•  记 帐 及 会 计
•  基 金 清 算
•  企 业 服 务
•  评 估 服 务
•  信 托 服 务
•  家 族 办 公 室

 
■   当作出资本请求时，计算各合伙人在管理费、基金费用、投资金额,
     以及营运资金上之分配金额
 
■   当作出分派时，按有限合伙协议中的条款执行支付顺序 / 计算附带收益
 
■   筹备与发出出资请求和分派通知
 
■   检察出资请求投入状况，跟进逾期之缴款
 
■   对逾期出资及 / 或违约的投资者执行相应之程序
 
■   按照有关的会计准则纪录出资及收益分配