■ 协助个别投资项目的尽职调查
■ 审阅投资文件
■ 协助投资项目的完成或交割
■ 按照有关的会计准则就投资进行入帐
■ 将投资金额分配到各合伙人的资本帐护
■ 投资组合评估
■ 监督由第三方评估师进行的估值程序，包括提供合这的模板及分享估值最佳做法
■ 按照有关的会计准则，就估值于期末之变化计算未实现的损益
■ 定期编制及提交投资报告，报告内容包括资产负债表、损益表、资本帐护及投资摘要
■ 计算内部收益率、回报倍数及其他所需表现指标
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