■ 協助個別投資項目的盡職調查
■ 審閱投資文件
■ 協助投資項目的完成或交割
■ 按照有關的會計準則就投資進行入賬
■ 將投資金額分配到各合夥人的資本賬戶
■ 投資組合評估
■ 監督由第三方評估師進行的估值程序，包括提供合適的模板及分享估值最佳做法
■ 按照有關的會計準則，就估值於期末之變化計算未實現的損益
■ 定期編制及提交投資報告，報告內容包括資產負債表、損益表、資本帳戶及投資摘要
■ 計算內部收益率、回報倍數及其他所需表現指標
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